“貨幣掉期”是指中國銀行與客戶協商簽訂外匯掉期合同,分別約定外幣幣種、金額、近端外匯買賣匯率和起息日、遠端外匯買賣匯率和起息日。客戶按照約定的近端匯率和起息日與銀行進行貨幣之間的兌換,并按約定的遠端匯率和起息日與銀行進行反向兌換。貨幣掉期業務可以結合客戶資金的規劃,配合該行資產業務、負債業務、理財業務等多種產品,給客戶提供全方位的服務,為涉外整體櫥柜企業開辟匯率保值新天地。為推動匯率保值業務的長效發展,不斷夯實產品和客戶基礎,該行積極推進產品推廣創新工作,注重與客戶需求緊密結合,推出緊跟市場時機、適合省內客戶的新產品和產品組合。此外,該行通過外匯市場研究、聯動走訪客戶、制定專項服務方案等方式不斷探索,不斷借鑒沿海行的先進經驗,逐步形成和明晰了該行匯率交易類業務新產品的推廣思路和模式,為全省匯率保值業務的專業化發展增添了一道亮麗的風采。