摘 要：ERP-U8供應鏈管理的初始化設置較為復雜，本文對其內容及設置流程進行分類和梳理，并對購銷存模塊的期初數據類型進行歸納，以幫助用戶更好地進行理解與操作。
關鍵詞：ERP-U8；供應鏈管理；購銷存；初始化設置；期初數據
由于供應鏈管理系統的業務處理，涉及各個模塊業務的流轉和交叉，因此其初始化設置牽涉多個模塊，若設置不當，導致后續操作無法進行，本文對ERP-U8供應鏈管理初始化設置內容及流程做一個歸納，為相關用友ERP-U8使用者提供幫助。本文所指的用友ERP-U8供應鏈管理系統，主要由銷售管理、采購管理、庫存管理、存貨管理等4個最常用模塊組成。
一、供應鏈管理初始化設置分類
根據設置的位置不同和操作流程，本文把供應鏈管理模塊初始化設置分為以下二類：一是業務與財務基礎設置，二是系統模塊初始化設置。下面根據上述的分類進行介紹。
二、業務與財務基礎設置
供應鏈管理的業務與財務基礎設置在U8系統的“基礎設置”中進行，根據與總賬系統是否有關聯，再分以下兩種設置：
1.與總賬系統相關聯的供應鏈管理的業務與財務基礎設置
在供應鏈管理的業務與財務基礎設置，以下多項基礎設置是與總賬系統或其他系統的基礎設置有關聯：建立部門檔案和職員檔案、建立供應商分類和供應商檔案、建立客戶分類和客戶檔案、設置付款條件、建立存貨分類、計量單位和存貨檔案、設置結算方式、設置開戶銀行；憑證類別設置及會計科目輔助核算類別設置。因此如果啟用了總賬系統，一般情況下都會完成上述相關基礎設置，不再需要另外進行設置；否則，應提供相關信息并完成上述基礎設置。
2.與總賬系統非相關的供應鏈管理的業務與財務基礎設置
以下供應鏈管理的基礎設置由于不受總賬系統的控制，往往會忽略或沒有進行設置，進而影響在供應鏈管理中單據的錄入，導致相關操作無法繼續，所以應重視以下的基礎設置并關注其細節點。
（1）補充設置——存貨檔案的“存貨屬性”和客戶檔案的“稅號”的設置�？傎~系統不要求必須選擇存貨檔案的“存貨屬性”和填寫客戶檔案的“稅號”，但對于供應鏈管理系統，沒有進行這些設置，則無法執行相應的業務處理。例如，存貨屬性沒有選擇“外購”，則無法執行采購訂貨、入庫等業務；沒有填寫客戶檔案的“稅號”，則無法完成銷售專用發票的填制。因此，對于供應鏈管理系統的，必須正確選擇存貨檔案的“存貨屬性”和填寫客戶檔案的“稅號”。注意，同一存貨可以設置多個屬性，但其中“應稅勞務”、“PTO”、“計劃品”屬性互斥，即不可同時設置選擇。
（2）新增設置——倉庫檔案、收發類別、采購類型和銷售類型的設置。倉庫檔案、收發類別、采購類型和銷售類型是否進行設置不影響總賬系統的使用，一般僅啟用總賬系統時不會進行設置。但倉庫檔案、采購類型和銷售類型的設置是應用供銷鏈管理模塊的前提，收發類別會影響存貨系統的科目設置，所以用戶應根據實際情況建立倉庫檔案，設置收發類別、采購類型和銷售類型。
三、供應鏈管理系統模塊初始化設置
完成必需的基礎設置后，接下來轉入供應鏈管理各個模塊系統進行初始化設置。
1.各個管理模塊主要的期初數據的類型
期初數據處理是供應鏈管理各個具體系統模塊初始化設置中重要的工作。各個管理模塊期初數據涉及家具企業多個職能部門的業務，并且數據種類比較煩雜，因此筆者在這里對購銷存管理模塊主要的期初數據類型進行歸納，具體見下表。
2.具體系統模塊初始化設置
�。�1）銷售管理模塊的初始化設置。
�。�2）銷售管理模塊期初數據錄入。如果銷售模塊有期初數據，應進入“銷售管理-設置-期初發貨單/期初委托代銷發貨單”處進行錄入相關內容。如果銷售模塊沒有期初數據，可以不設置。
�。�3）期初單據的審核。審核是確認完成當前業務完成。有些單據必須經過審核后，才是有效單據，才能進入下一流程，被其他單據參照或被其他功能、其他系統使用。銷售系統的“期初發貨單”等期初單據錄入完畢后，點擊“保存”再點擊“審核”進行審核工作。
3.采購管理模塊的初始化設置
（1）采購管理模塊期初數據錄入。如果采購模塊有期初數據，應在采購期初記賬前，于“采購管理”下相應的“采購入庫單”、“采購發票”和“受托代銷單”處錄入期初采購入庫單、期初采購發票和期初受托代銷單。如果采購系統沒有期初數據，可以不設置。
（2）采購期初記賬。采購期初記賬是將采購期初余額記入有關采購賬中，用于標明完成期初錄入工作。錄入采購模塊期初數據后，點擊“采購管理-設置-采購期初記賬”進行采購期初記賬。注意，即使沒有期初數據，也需要進行采購期初記賬，否則無法進行后續日常采購業務。
4.庫存管理與存貨核算模塊的初始化設置
庫存和存貨模塊的期初結存應分別錄入，兩模塊間具有相互取數和對賬功能。兩模塊能同時啟用或先后啟用，如果兩個模塊啟用月份相同，則直接取對方模塊的期初數據；如果兩個模塊的啟用月份不同，后啟動模塊取數時會把先啟動模塊期初數據及在后啟動日期之前的發生數進行匯總求出結存作為后啟動模塊的期初數據。注意，庫存管理與存貨核算的期初數據可以不一致。
兩模塊初始化設置的流程如下：
�。�1）庫存管理模塊的期初數據錄入及審核。庫存期初數據可以在“庫存管理-初始設置-期初結存-點擊’修改’”處直接錄入單據或者點擊“取數”從存貨系統取數。
庫存期初數據錄入完成之后，點擊“保存”再點擊“審核”進行審核工作。期初結存的審核實際是期初記賬的過程，標明庫存期初數據完成錄入工作。
�。�2）存貨核算模塊的期初數據錄入及記賬。存貨期初結存在“存貨核算-初始設置-期初數據-期初余額”處直接錄入單據或者點擊“取數”從庫存系統取數；對于存貨期初分期收款發出商品余額“存貨核算-初始設置-期初數據-期初分期收款發出商品”處使用“取數”功能從銷售系統取數，但前提是在銷售系統中錄入“期初分期收款發貨單”并審核。
與采購管理模塊一樣，若無期初數據，可以不錄入期初數據，但必須執行期初記賬操作。
�。�3）庫存管理與存貨核算模塊之間的對賬。完成庫存與存貨模塊的期數數據錄入或取數后，為避免由于記賬時間差和記賬原則的不同，從而造成財務賬與實物賬不一致的問題，應對兩模塊的期初數據進行對賬。
對賬指將兩模塊相同月份的期初數據核對，如果兩模塊的啟用時間不一致，進行期初對賬時，對賬時點為后啟用模塊的啟用時點。
具體操作是在各個模塊期初余額錄入窗口，點擊“對賬”按鈕進行對賬，如果對賬一致，則系統提示對賬成功；如果對不上，系統則將對不上的數據顯示在屏幕上。
總之，在ERP-U8系統下，供應鏈管理初始化設置對后續日常產供銷業務的實物流和資金流的管理起重要的作用，因此應該掌握初始化的關鍵，高質量地完成初始化設置工作。
參考文獻：
[1]王新玲，汪剛.會計信息系統實驗教程（用友EPP-U8.72）[M].北京：清華大學出版社，2009
[2]趙建新，宋郁，周宏.新編用友ERP供應鏈管理系統實驗教程[M].北京：清華大學出版社，2009.
關鍵詞：ERP-U8；供應鏈管理；購銷存；初始化設置；期初數據
由于供應鏈管理系統的業務處理，涉及各個模塊業務的流轉和交叉，因此其初始化設置牽涉多個模塊，若設置不當，導致后續操作無法進行，本文對ERP-U8供應鏈管理初始化設置內容及流程做一個歸納，為相關用友ERP-U8使用者提供幫助。本文所指的用友ERP-U8供應鏈管理系統，主要由銷售管理、采購管理、庫存管理、存貨管理等4個最常用模塊組成。
一、供應鏈管理初始化設置分類
根據設置的位置不同和操作流程，本文把供應鏈管理模塊初始化設置分為以下二類：一是業務與財務基礎設置，二是系統模塊初始化設置。下面根據上述的分類進行介紹。
二、業務與財務基礎設置
供應鏈管理的業務與財務基礎設置在U8系統的“基礎設置”中進行，根據與總賬系統是否有關聯，再分以下兩種設置：
1.與總賬系統相關聯的供應鏈管理的業務與財務基礎設置
在供應鏈管理的業務與財務基礎設置，以下多項基礎設置是與總賬系統或其他系統的基礎設置有關聯：建立部門檔案和職員檔案、建立供應商分類和供應商檔案、建立客戶分類和客戶檔案、設置付款條件、建立存貨分類、計量單位和存貨檔案、設置結算方式、設置開戶銀行；憑證類別設置及會計科目輔助核算類別設置。因此如果啟用了總賬系統，一般情況下都會完成上述相關基礎設置，不再需要另外進行設置；否則，應提供相關信息并完成上述基礎設置。
2.與總賬系統非相關的供應鏈管理的業務與財務基礎設置
以下供應鏈管理的基礎設置由于不受總賬系統的控制，往往會忽略或沒有進行設置，進而影響在供應鏈管理中單據的錄入，導致相關操作無法繼續，所以應重視以下的基礎設置并關注其細節點。
（1）補充設置——存貨檔案的“存貨屬性”和客戶檔案的“稅號”的設置�？傎~系統不要求必須選擇存貨檔案的“存貨屬性”和填寫客戶檔案的“稅號”，但對于供應鏈管理系統，沒有進行這些設置，則無法執行相應的業務處理。例如，存貨屬性沒有選擇“外購”，則無法執行采購訂貨、入庫等業務；沒有填寫客戶檔案的“稅號”，則無法完成銷售專用發票的填制。因此，對于供應鏈管理系統的，必須正確選擇存貨檔案的“存貨屬性”和填寫客戶檔案的“稅號”。注意，同一存貨可以設置多個屬性，但其中“應稅勞務”、“PTO”、“計劃品”屬性互斥，即不可同時設置選擇。
（2）新增設置——倉庫檔案、收發類別、采購類型和銷售類型的設置。倉庫檔案、收發類別、采購類型和銷售類型是否進行設置不影響總賬系統的使用，一般僅啟用總賬系統時不會進行設置。但倉庫檔案、采購類型和銷售類型的設置是應用供銷鏈管理模塊的前提，收發類別會影響存貨系統的科目設置，所以用戶應根據實際情況建立倉庫檔案，設置收發類別、采購類型和銷售類型。
三、供應鏈管理系統模塊初始化設置
完成必需的基礎設置后，接下來轉入供應鏈管理各個模塊系統進行初始化設置。
1.各個管理模塊主要的期初數據的類型
期初數據處理是供應鏈管理各個具體系統模塊初始化設置中重要的工作。各個管理模塊期初數據涉及家具企業多個職能部門的業務，并且數據種類比較煩雜，因此筆者在這里對購銷存管理模塊主要的期初數據類型進行歸納，具體見下表。
2.具體系統模塊初始化設置
�。�1）銷售管理模塊的初始化設置。
�。�2）銷售管理模塊期初數據錄入。如果銷售模塊有期初數據，應進入“銷售管理-設置-期初發貨單/期初委托代銷發貨單”處進行錄入相關內容。如果銷售模塊沒有期初數據，可以不設置。
�。�3）期初單據的審核。審核是確認完成當前業務完成。有些單據必須經過審核后，才是有效單據，才能進入下一流程，被其他單據參照或被其他功能、其他系統使用。銷售系統的“期初發貨單”等期初單據錄入完畢后，點擊“保存”再點擊“審核”進行審核工作。
3.采購管理模塊的初始化設置
（1）采購管理模塊期初數據錄入。如果采購模塊有期初數據，應在采購期初記賬前，于“采購管理”下相應的“采購入庫單”、“采購發票”和“受托代銷單”處錄入期初采購入庫單、期初采購發票和期初受托代銷單。如果采購系統沒有期初數據，可以不設置。
（2）采購期初記賬。采購期初記賬是將采購期初余額記入有關采購賬中，用于標明完成期初錄入工作。錄入采購模塊期初數據后，點擊“采購管理-設置-采購期初記賬”進行采購期初記賬。注意，即使沒有期初數據，也需要進行采購期初記賬，否則無法進行后續日常采購業務。
4.庫存管理與存貨核算模塊的初始化設置
庫存和存貨模塊的期初結存應分別錄入，兩模塊間具有相互取數和對賬功能。兩模塊能同時啟用或先后啟用，如果兩個模塊啟用月份相同，則直接取對方模塊的期初數據；如果兩個模塊的啟用月份不同，后啟動模塊取數時會把先啟動模塊期初數據及在后啟動日期之前的發生數進行匯總求出結存作為后啟動模塊的期初數據。注意，庫存管理與存貨核算的期初數據可以不一致。
兩模塊初始化設置的流程如下：
�。�1）庫存管理模塊的期初數據錄入及審核。庫存期初數據可以在“庫存管理-初始設置-期初結存-點擊’修改’”處直接錄入單據或者點擊“取數”從存貨系統取數。
庫存期初數據錄入完成之后，點擊“保存”再點擊“審核”進行審核工作。期初結存的審核實際是期初記賬的過程，標明庫存期初數據完成錄入工作。
�。�2）存貨核算模塊的期初數據錄入及記賬。存貨期初結存在“存貨核算-初始設置-期初數據-期初余額”處直接錄入單據或者點擊“取數”從庫存系統取數；對于存貨期初分期收款發出商品余額“存貨核算-初始設置-期初數據-期初分期收款發出商品”處使用“取數”功能從銷售系統取數，但前提是在銷售系統中錄入“期初分期收款發貨單”并審核。
與采購管理模塊一樣，若無期初數據，可以不錄入期初數據，但必須執行期初記賬操作。
�。�3）庫存管理與存貨核算模塊之間的對賬。完成庫存與存貨模塊的期數數據錄入或取數后，為避免由于記賬時間差和記賬原則的不同，從而造成財務賬與實物賬不一致的問題，應對兩模塊的期初數據進行對賬。
對賬指將兩模塊相同月份的期初數據核對，如果兩模塊的啟用時間不一致，進行期初對賬時，對賬時點為后啟用模塊的啟用時點。
具體操作是在各個模塊期初余額錄入窗口，點擊“對賬”按鈕進行對賬，如果對賬一致，則系統提示對賬成功；如果對不上，系統則將對不上的數據顯示在屏幕上。
總之，在ERP-U8系統下，供應鏈管理初始化設置對后續日常產供銷業務的實物流和資金流的管理起重要的作用，因此應該掌握初始化的關鍵，高質量地完成初始化設置工作。
參考文獻：
[1]王新玲，汪剛.會計信息系統實驗教程（用友EPP-U8.72）[M].北京：清華大學出版社，2009
[2]趙建新，宋郁，周宏.新編用友ERP供應鏈管理系統實驗教程[M].北京：清華大學出版社，2009.